Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
Եկամտաբերության պատմություն առ 02.02.2023
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:
Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:
Բնութագրիչներ
- Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
-
Ռիսկի աստիճանը
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռովցածր
- Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
-
Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
Եկամուտները վերաներդրվում են
- Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
- Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
- Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
-
ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
Օրական
-
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
15:00
-
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ2748697563.92
-
Փայի սկզբնական անվանական արժեք
սահմանել է ՀՀ կառավարությունը1 000
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1781.7259
-
Կառավարչի մասնակցության չափը
30/12/2022թ. դրությամբ48 059,811
- Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
- Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
- Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,00%
- Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
- Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
-
Գործարքային ծախսեր
Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»առավելագույնը 0.1%
-
աուդիտի վճար
3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամպայմանագրային
- Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում
Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:
Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։
Ֆոնդի կանոնները
Աշխատանքային ժամեր
Շահագրգիռ կողմեր
Հեռ. (+374 10) 51 45 14 
Հեռ․ (+374 10) 51 12 11 
Հեռ. (+374 60) 65 55 66 
Հեռ. (+374 8000) 87 87 Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Եկամտաբերության պատմություն առ 02.02.2023
Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից
- Առավելագույն անկումը -12,15%
- Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
- Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
- Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
- Վատագույն ամիս 12/2014
- Լավագույն ամիս 09/2016
Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ
- 1 տարի 4,03%
- 3 տարի 3,18%
- 5 տարի 2,57%
- Ստեղծման պահից 3,39%
Ֆոնդի կառուցվածքը
Կառուցվածքն ըստ
- ակտիվների դասերի
- արժույթի
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
| Ամսաթիվ | Ակտիվներ | Մեկ փայի ԶԱԱ |
|---|---|---|
|
Ամսաթիվ
2022.07.29
|
Ակտիվներ
2357344001
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1740,19
|
|
Ամսաթիվ
2022.08.31
|
Ակտիվներ
2413536746
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1740,30
|
|
Ամսաթիվ
2022.09.30
|
Ակտիվներ
2438397422
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1724,75
|
|
Ամսաթիվ
2022.10.28
|
Ակտիվներ
2478473377
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1722,41
|
|
Ամսաթիվ
2022.11.30
|
Ակտիվներ
2548350341
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1741,11
|
|
Ամսաթիվ
2022.12.30
|
Ակտիվներ
2636488381
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1749,59
|
Գլոբալ բաշխվածություն
- Ըստ տարածաշրջանների
- Ըստ երկրների
- Ըստ ոլորտների
Կառուցվածքն ըստ
- Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
- Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
- Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
- Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
Պարտատոմսերի վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- թողարկողի տեսակի
- վարկանիշի
- երկրների
- արժույթների
Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների
Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավելացրել ենք ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի (6․9%-ից մինչև 10․9%) կշիռը, իսկ արտասահմանյան պարտատոմսերի կշիռը նվազել է` հասնելով 16․6%-ի` նախորդ ամսվա 17․4%-ի փոխարեն ։
Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռը նվազել է 22․6%-ից մինչև 21․7%։
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել` պայմանավորված տեղական պարտատոմսերի գների աճով:
Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :
Հաշվետվություններ
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
