Պահպանողական ֆոնդ (AMCON)
Եկամտաբերության պատմություն առ 29.09.2022
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:
Պահպանողական ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:
Բնութագրիչներ
- Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
-
Ռիսկի աստիճանը
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռովմիջին
- Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 25%
-
Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտներըԵկամուտները վերաներդրվում են
- Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
- Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
- Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
-
ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքըՕրական
-
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
15:00
-
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ261739563253.9
-
Փայի սկզբնական անվանական արժեք
սահմանել է ՀՀ կառավարությունը1 000
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1725.3152
-
Կառավարչի մասնակցության չափը
ֆոնդի ակտիվների առնվազն 1%-ի չափով, եթե այն չի հատում 1 մլրդ դրամը1 216 071 674
- Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
- Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
- Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,10%
- Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
- Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
-
Գործարքային ծախսեր
համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»առավելագույնը 0.1%
-
աուդիտի վճար
3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամպայմանագրային
- Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում
Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել այդ օրվա (համապատասխան ժամանակահատվածի) համար հրապարակված փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:
Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդերի կանոններով։
Ֆոնդի կանոնները
Աշխատանքային ժամեր
Շահագրգիռ կողմեր
Հեռ. (+374 10) 51 45 14 
Հեռ. (+374 10) 59 23 23 
Հեռ․ (+374 10) 51 12 11 
Հեռ. (+374 12) 22 22 22 
Հեռ․ (+374 10) 59 20 20 
Հեռ. (+374 60) 65 55 66 
Հեռ. (+374 8000) 87 87 Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Եկամտաբերության պատմություն առ 29.09.2022
Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից
- Առավելագույն անկումը -10,31%
- Վատագույն ամիս 12/2014
- Լավագույն ամիս 11/2020
- Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,05%
- Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 3,69%
Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ
- 1 տարի 4,67%
- 3 տարի 4,91%
- 5 տարի 4,12%
- Ստեղծման պահից 3,95%
Ֆոնդի կառուցվածքը
Կառուցվածքն ըստ
- ակտիվների դասերի
- արժույթի
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
| Ամսաթիվ | Ակտիվներ | Մեկ փայի ԶԱԱ |
|---|---|---|
|
Ամսաթիվ
2022.03.31
|
Ակտիվներ
254330144230
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1888,10
|
|
Ամսաթիվ
2022.04.29
|
Ակտիվներ
248792287992
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1809,84
|
|
Ամսաթիվ
2022.05.31
|
Ակտիվներ
254873240925
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1818,99
|
|
Ամսաթիվ
2022.06.30
|
Ակտիվներ
248364167801
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1737,84
|
|
Ամսաթիվ
2022.07.29
|
Ակտիվներ
258499212168
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1772,05
|
|
Ամսաթիվ
2022.08.31
|
Ակտիվներ
261851530352
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1760,03
|
Գլոբալ բաշխվածություն
- Ըստ տարածաշրջանների
- Ըստ երկրների
- Ըստ ոլորտների
Կառուցվածքն ըստ
- Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
- Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
- Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
- Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
Պարտատոմսերի վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- թողարկողի տեսակի
- վարկանիշի
- երկրների
- արժույթների
Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների
Բաժնետոմսերի վերլուծություն
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
- աշխարհագրության
- ոլորտների
- երկրների
- շուկայական կապիտալացման
Օգոստոս ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավելացրել ենք ՀՀ պետական պարտատոմսերի (35․1%-ից մինչև 36․8%) կշիռը, ինչպես նաև ի հաշիվ արտասահմանյան բաժնետոմսերի կշռի նվազման (19․6%-ից մինչև 17․9%)` ավելացրել ենք արտասահմանյան պարտատոմսերի (8․5%-ից մինչև 9%) կշիռը:
Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում
այն բացասական է եղել պայմանավորված արտասահմանյան
բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի գների անկմամբ:
Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :
Հաշվետվություններ
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
