Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
Եկամտաբերության պատմություն առ 29.09.2022
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:
Հավասարակռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվներ եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:
Հեռ. (+374 10) 51 45 14 
Հեռ. (+374 10) 59 23 23
Հեռ․ (+374 10) 51 12 11 
Հեռ. (+374 12) 22 22 22 
Հեռ․ (+374 10) 59 20 20 
Հեռ. (+374 60) 65 55 66 
Հեռ. (+374 8000) 87 87 Բնութագրիչներ
- Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
-
Ռիսկի աստիճանը
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռովբարձր
- Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
-
Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
Եկամուտները վերաներդրվում են
- Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
- Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
- Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
-
ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջՕրական
-
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
15:00
-
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ3936259986.09
-
Փայի սկզբնական անվանական արժեք
սահմանել է ՀՀ կառավարությունը1 000
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1743.5121
-
Կառավարչի մասնակցության չափը
31/08/2022թ. դրությամբ51 384 000
- Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
- Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
- Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,30%
- Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
- Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
-
Գործարքային ծախսեր
Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»առավելագույնը 0.1%
-
աուդիտի վճար
3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամպայմանագրային
- Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում
Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:
Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։
Ֆոնդի կանոնները
Աշխատանքային ժամեր
Շահագրգիռ կողմեր
Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Եկամտաբերության պատմություն առ 29.09.2022
Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից
- Առավելագույն անկումը -11,25%
- Վատագույն ամիս 06/2022
- Լավագույն ամիս 11/2020
- Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,00%
- Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 4,04%
Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ
- 1 տարի 5,22%
- 3 տարի 5,18%
- 5 տարի 4,34%
- Ստեղծման պահից 4,20%
Ֆոնդի կառուցվածքը
Կառուցվածքն ըստ
- ակտիվների դասերի
- արժույթի
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
| Ամսաթիվ | Ակտիվներ | Մեկ փայի ԶԱԱ |
|---|---|---|
|
Ամսաթիվ
2022.03.31
|
Ակտիվներ
3956905961
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1934,85
|
|
Ամսաթիվ
2022.04.29
|
Ակտիվներ
3829110654
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1844,95
|
|
Ամսաթիվ
2022.05.31
|
Ակտիվներ
3909111757
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1853,49
|
|
Ամսաթիվ
2022.06.30
|
Ակտիվներ
3777361736
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1760,84
|
|
Ամսաթիվ
2022.07.29
|
Ակտիվներ
3928725106
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1799,63
|
|
Ամսաթիվ
2022.08.31
|
Ակտիվներ
3959771869
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1782,89
|
Գլոբալ բաշխվածություն
- Ըստ տարածաշրջանների
- Ըստ երկրների
- Ըստ ոլորտների
Կառուցվածքն ըստ
- Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
- Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
- Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
- Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
Պարտատոմսերի վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- թողարկողի տեսակի
- վարկանիշի
- երկրների
- արժույթների
Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների
Բաժնետոմսերի Վերլուծություն
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
- աշխարհագրության
- ոլորտների
- երկրների
- շուկայական կապիտալացման
Օգոստոս ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավելացրել ենք ժամկետային ավանդների (24․7%-ից մինչև 25․6%) և ՀՀ պետական պարտատոմսերի (31․6%-ից մինչև 32․8%) կշիռները, ինչպես նաև ի հաշիվ արտասահմանյան բաժնետոմսերի կշռի նվազման (24․7%-ից մինչև 22․1%)` ավելացրել ենք արտասահմանյան պարտատոմսերի (6․9%-ից մինչև 7․5%) կշիռը:
Պայմանավորված դրամային միջոցների ներհոսքով ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռը 34․9% -ից նվազել է հասնելով 33․2%-ի։
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն բացասական է եղել պայմանավորված արտասահմանյան բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի գների անկմամբ:
Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում
հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար :
Հաշվետվություններ
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
