Obligataire (AMFIX)
Les indicateurs de performance sont nets des frais payés par le fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.
L'objectif de placement du fonds Equilibré est de maximiser le rendement total des actifs en investissant dans des actions à revenu fixe et des actions à un niveau de risque acceptable. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans le cadre des instruments du marché monétaire, des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et des actions, libellés en AMD et en devises étrangères, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement, en investissant uniquement dans les instruments susmentionnés.
Caractéristiques
- Statut juridique Fonds d'investissement contractuel, standard, à capital variable
-
Niveau de risque
risque est associé à l'exposition aux actionsfaible
- Investissement dans des instruments de capitaux propres 0%
-
Revenu distribuable
Revenus sont réinvestis
- Gestionnaire du fonds Hrayr Aslanyan, Anush Amirjanyan
- Date de création 11/03/2014
- Devise du fonds AMD
-
Fréquence de calcul de la valeur liquidative
Quotidienne
-
Heure de publication de la valeur liquidative de la part
15:00
-
Actifs net du fonds
actifs moins les charges à payer2295619302.36
-
Valeur nominale de la part
défini par le gouvernement de la République d'Arménie1 000
-
Valeur Liquidative de la part
1726.49
-
Montant investi par le gestionnaire dans le fonds
au 31/12/202149 812 301,5
- Frais d'entrée (maximum) 0,00%
- Frais de sortie (maximum) 3,00%
- Le montant des frais de gestion, y compris les frais de dépositaire 1,00%
- Commission de surperformance Non
- Commission pour le fonds de garantie 0,02%
-
Frais de transaction
conformément au règlement 10/12 sur les « Éléments et montants maximaux des coûts liés à l'utilisation des actifs des fonds de pension obligatoires »Maximum 0.1%
-
Frais d'audit
maximum 17 Mio AMD pour les 3 fondscontractuel
- Impôts Fonds non imposable
Le prix de rachat d'une part peut être inférieur à la valeur liquidative disponible de la part (au moment du dépôt de la demande auprès de la CDA) pour un montant équivalent aux commissions et frais prévus dans le règlement du fonds.
La procédure de rachat, de remboursement des parts du fonds de pension, ainsi que les conditions et modalités qui s'y rattachent sont définies dans le règlement du fonds.
Règles du fonds
Horaires de travail du lundi au vendredi
Les acteurs
Performance du fonds
Données d'analyse de performance depuis le lancement
- Baisse maximale -12,15%
- Délai de recouvrement (jours) 414
- Moins bonne performance -9,42%
- Meilleure performance 2,42%
- Moins bon mois 12/2014
- Meilleur mois 09/2016
Données d'analyse des risques
- 1 an 3,88%
- 3 ans 2,95%
- 5 ans 2,40%
- Depuis le lancement 3,41%
Structure du fonds
Structure par
- Classe d'actifs
- Devise
Evolution de l'encours sous gestion
| Mois | Actifs | Valeur liquidative de la part |
|---|---|---|
|
Mois
2021.12.30
|
Actifs
2 191 681 914
|
Valeur liquidative de la part
1 813,39
|
|
Mois
2022.01.31
|
Actifs
2 236 135 032
|
Valeur liquidative de la part
1 820,05
|
|
Mois
2022.02.28
|
Actifs
2 270 872 690
|
Valeur liquidative de la part
1 823,07
|
|
Mois
2022.03.31
|
Actifs
2 275 859 797
|
Valeur liquidative de la part
1 798,68
|
|
Mois
2022.04.29
|
Actifs
2 262 912 787
|
Valeur liquidative de la part
1 752,88
|
|
Mois
2022.05.31
|
Actifs
2 312 665 439
|
Valeur liquidative de la part
1 766,03
|
Zones Géographiques
- Par régions
- Par pays
- Par secteurs
Structure par
- Pays d'émission des titres cotés
- Dépôt par pays
- Pays d'émetteur de fonds d'investissement
Analyse des titres oligataires
Structure par
- Type d'émetteur
- Notation
- Par pays
- Devises
Répartition des obligations d'État par pays
En mai, nous avons augmenté l'exposition aux dépôts à terme de 27,3 % à 28,3 %.
Nous avons augmenté l'exposition aux devises de 24,2 % à 25,4 %.
En ce qui concerne la performance du fonds, en mai, elle a été positive en raison de la hausse des prix des obligations étrangères et locales.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.
Rapports
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
