Obligataire (AMFIX)

Classe d'actif

Valeur Liquidative de la part

1792.6977

Hebdomadaire

0.14 %

Performance annuelle

2.46 %

Année précédente

-3.52 %

12 derniers mois

-0.08 %

Sur les trois dernières années(annualisée)

3.25 %

Sur les cinq dernières années(annualisée)

4.83 %

Depuis le lancement(annualisée)

6.67 %

Performance des années précédentes

-3.52%

Les indicateurs de performance sont nets des frais payés par le fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.

L'objectif de placement du fonds Equilibré est de maximiser le rendement total des actifs en investissant dans des actions à revenu fixe et des actions à un niveau de risque acceptable. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans le cadre des instruments du marché monétaire, des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et des actions, libellés en AMD et en devises étrangères, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement, en investissant uniquement dans les instruments susmentionnés.

Caractéristiques

Statut juridique Fonds d'investissement contractuel, standard, à capital variable
Niveau de risque faible
Investissement dans des instruments de capitaux propres 0%
Revenu distribuable Revenus sont réinvestis
Gestionnaire du fonds Hrayr Aslanyan, Anush Amirjanyan

Date de création 11/03/2014
Devise du fonds AMD
Fréquence de calcul de la valeur liquidative Quotidienne
Heure de publication de la valeur liquidative de la part 15:00
Actifs net du fonds 2831575076.16
Valeur nominale de la part 1 000
Valeur Liquidative de la part 1792.6977
Montant investi par le gestionnaire dans le fonds 48 840 665

Frais d'entrée (maximum) 0,00%
Frais de sortie (maximum) 3,00%
Le montant des frais de gestion, y compris les frais de dépositaire 1,00%
Commission de surperformance Non
Commission pour le fonds de garantie 0,02%
Frais de transaction Maximum 0.1%
Frais d'audit contractuel
Impôts Fonds non imposable

Le prix de rachat d'une part peut être inférieur à la valeur liquidative disponible de la part (au moment du dépôt de la demande auprès de la CDA) pour un montant équivalent aux commissions et frais prévus dans le règlement du fonds.

La procédure de rachat, de remboursement des parts du fonds de pension, ainsi que les conditions et modalités qui s'y rattachent sont définies dans le règlement du fonds.

Règles du fonds

Règles du fonds Obligataire

Horaires de travail du lundi au vendredi

Lundi-Vendredi

09:00-18:00

Les acteurs

Société de gestion d'actifs

Amundi-ACBA Asset Management

10 V. Sargsyan, bureau 100-101, Erevan 0010, RA

(+374) 11 31 00 00

info-armenia@amundi.com

https://amundi-acba.am

Teneur de compte et Dépositaire

Central Depository of Armenia

26/1 rue Vazgen Sargsyan, Erevan 0010, Arménie

(+374) 60 61 55 55

info@amx.am

https://cda.am

Fund Administration

CACEIS FA

1-3, place Valhubert 75206 Paris Cedex 13

(+33) 1 57 78 05 88

https://www.caceis.com

Audit externe

Ernst & Young

Bureau 307,1 Avenue du Nord, Erevan 0001, Arménie

(+374) 10 50 07 90

yerevan@am.ey.com

https://www.ey.com/en_am

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Performance du fonds

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Performance du fonds depuis le lancement (base 1000)

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Classe d'actif

Valeur Liquidative de la part

1792.6977

Hebdomadaire

0.14 %

Performance annuelle

2.46 %

Année précédente

-3.52 %

12 derniers mois

-0.08 %

Sur les trois dernières années(annualisée)

3.25 %

Sur les cinq dernières années(annualisée)

4.83 %

Depuis le lancement(annualisée)

6.67 %

Données d'analyse de performance depuis le lancement

Baisse maximale -12,15%
Délai de recouvrement (jours) 414
Moins bonne performance -9,42%
Meilleure performance 2,42%
Moins bon mois 12/2014
Meilleur mois 09/2016

Données d'analyse des risques

1 an 4,08%
3 ans 3,20%
5 ans 2,59%
Depuis le lancement 3,38%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne. Plus la valeur de l'indice de volatilité est élevée, plus l'actif est risqué.

Année

Mois

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Structure du fonds

Structure par

Classe d'actifs
Devise

Evolution de l'encours sous gestion

Mois	Actifs	Valeur liquidative de la part
Mois 31/08/2022	Actifs 2 413 536 746	Valeur liquidative de la part 1 740,30
Mois 30/09/2022	Actifs 2 438 397 422	Valeur liquidative de la part 1 724,75
Mois 28/10/2022	Actifs 2 478 473 377	Valeur liquidative de la part 1 722,41
Mois 30/11/2022	Actifs 2 548 350 341	Valeur liquidative de la part 1 741,11
Mois 30/12/2022	Actifs 2 636 488 381	Valeur liquidative de la part 1 749,59
Mois 31/01/2023	Actifs 2 740 468 255	Valeur liquidative de la part 1 776,60